7 Tage | -0,78% | lfd. Jahr | +1,06% |
1 Monat | -1,39% | 1 Jahr | +8,64% |
3 Monate | +0,89% | 3 Jahre | -4,33% |
6 Monate | +7,29% | 5 Jahre | +4,51% |
Fondsvolumen | 323,90 Mio |
Auflagedatum | 19.11.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,18% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,97% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 4,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,14 |
12-Monats-Hoch | 92,68 Euro |
12-Monats-Tief | 83,21 Euro |
Tracking Error | 1,35 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 5,42 |
02.04.2024 | Ausschüttung | 1,21 € |
02.01.2024 | Ausschüttung | 1,20 € |
02.10.2023 | Ausschüttung | 1,09 € |
03.07.2023 | Ausschüttung | 1,03 € |
KVG | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
Fondsmanager | Herr Tom Ross |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.11.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged) |
Geschäftsjahresende | 30.06. |