7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | +0,23% |
1 Monat | -1,11% | 1 Jahr | +7,38% |
3 Monate | +0,25% | 3 Jahre | +1,05% |
6 Monate | +8,45% | 5 Jahre | +6,91% |
Fondsvolumen | 55,50 Mio |
Auflagedatum | 24.09.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,66% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,67% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,47% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,18% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,85 |
12-Monats-Hoch | 70,33 Euro |
12-Monats-Tief | 64,06 Euro |
Tracking Error | 3,57 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | -0,12 |
Beta | 1,24 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 3,90 |
HVB Opti Select Balance R | 125,33 € | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R | - | - | |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund BH EUR | - | - |
23.05.2023 | Ausschüttung | 3,60 € |
17.05.2022 | Ausschüttung | 4,20 € |
17.05.2021 | Ausschüttung | 3,70 € |
26.05.2020 | Ausschüttung | 3,90 € |
KVG | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
Fondsmanager | Team der Züricher Kantonalbank |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.09.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.01. |