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J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund B EUR
Fonds
WKN: A1JT24 ISIN: IE00B5L49R51
2.382
2,35
€
-0,032 €
-1,34%
19.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,40%
Fondsgröße
20,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund B EUR
| 7 Tage | -2,63% | lfd. Jahr | +8,54% |
| 1 Monat | +1,19% | 1 Jahr | +4,10% |
| 3 Monate | +11,57% | 3 Jahre | -14,37% |
| 6 Monate | +9,49% | 5 Jahre | +23,18% |
Strategie des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund B EUR
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 20,71 Mio |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,25% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,88% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,66% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,43 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,02 |
| 12-Monats-Hoch | 2,44 Euro |
| 12-Monats-Tief | 2,09 Euro |
| Tracking Error | 6,33 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,25 |
| Beta | 0,94 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | -1,02 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,016 € |
| 02.01.2020 | Ausschüttung | 0,010 € |
| 31.12.2018 | Ausschüttung | 0,022 € |
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,0088 € |
Stammdaten
| KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan (NR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
