7 Tage | +1,14% | lfd. Jahr | +6,34% |
1 Monat | -2,37% | 1 Jahr | +10,96% |
3 Monate | +3,44% | 3 Jahre | +19,97% |
6 Monate | +14,74% | 5 Jahre | +40,03% |
Fondsvolumen | 5,00 Mio |
Auflagedatum | 02.07.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,69% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,68% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,72 |
12-Monats-Hoch | 213,81 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 177,53 US-Dollar |
Tracking Error | 5,70 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 0,66 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 22,23 |
LLB Aktien Nordamerika ESG (USD) | 501,5704 € | +0,98% | |
Strategic Long Short Fund EUR A | 106,90 € | +0,52% | |
AXA WFII - North American Equities I (thes.) | 28,6365 € | +0,01% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 5,60 $(5,15 €) |
01.02.2023 | Ausschüttung | 3,86 $(3,51 €) |
01.02.2022 | Ausschüttung | 2,79 $(2,47 €) |
01.02.2018 | Ausschüttung | 0,53 $(0,42 €) |
KVG | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
Fondsmanager | Gutmann-Team |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 02.07.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |