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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc)
Fonds
WKN: A1JJLQ ISIN: LU0617149793
173.18
163,82
€
+1,42 $
+0,82%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,20%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc)
| 7 Tage | -1,34% | lfd. Jahr | -7,31% |
| 1 Monat | -5,61% | 1 Jahr | -4,70% |
| 3 Monate | -4,05% | 3 Jahre | -4,73% |
| 6 Monate | +10,35% | 5 Jahre | +3,81% |
Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc)
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement:
Partners Group AG
Risiko
| Fondsvolumen | 592,80 Mio |
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,15% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,16% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,45 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,69 |
| 12-Monats-Hoch | 186,83 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 155,80 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,91 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,28 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 1,49 |
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Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Partners Group AG |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
