Top-News
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap A EUR
Fonds
WKN: A1JT3D ISIN: IE00B6R5VD95
2.665
2,611
€
-0,054 €
-2,03%
15.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
24,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap A EUR
| 7 Tage | +0,87% | lfd. Jahr | +10,12% |
| 1 Monat | +5,96% | 1 Jahr | +6,18% |
| 3 Monate | +10,86% | 3 Jahre | +14,08% |
| 6 Monate | +9,09% | 5 Jahre | +54,31% |
Strategie des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap A EUR
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung. Diese Unternehmen haben ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 24,17 Mio |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,40% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,96 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,20 |
| 12-Monats-Hoch | 2,67 Euro |
| 12-Monats-Tief | 2,27 Euro |
| Tracking Error | 6,25 |
| Korrelation | 0,83 |
| Alpha | -0,29 |
| Beta | 0,84 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | -0,89 |
Ähnliche Fonds
| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap B USD | 2,22212 € | -1,95% | |
| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap B GBP | 3,4185 € | -2,12% | |
| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap A GBP | 3,54503 € | -2,12% |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2020 | Ausschüttung | 0,030 € |
| 31.12.2018 | Ausschüttung | 0,23 € |
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,0086 € |
| 30.12.2016 | Ausschüttung | 0,019 € |
Stammdaten
| KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (Net) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
