7 Tage | +0,74% | lfd. Jahr | +0,09% |
1 Monat | -1,87% | 1 Jahr | +2,54% |
3 Monate | +1,07% | 3 Jahre | -6,33% |
6 Monate | +9,39% | 5 Jahre | -2,09% |
Fondsvolumen | 428,00 Mio |
Auflagedatum | 17.11.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,63% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 6,17% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
12-Monats-Hoch | 74,09 Euro |
12-Monats-Tief | 66,00 Euro |
Tracking Error | 3,67 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | -0,47 |
Beta | 1,27 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 1,71 |
HVB Opti Select Balance R | 125,33 € | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R | - | - | |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund BH EUR | - | - |
08.02.2024 | Ausschüttung | 1,02 € |
08.11.2023 | Ausschüttung | 1,14 € |
08.08.2023 | Ausschüttung | 1,14 € |
11.05.2023 | Ausschüttung | 1,14 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr David Chan |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.11.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |