7 Tage | -2,25% | lfd. Jahr | +7,46% |
1 Monat | +2,18% | 1 Jahr | +1,83% |
3 Monate | +10,29% | 3 Jahre | -14,13% |
6 Monate | +8,55% | 5 Jahre | +21,85% |
Fondsvolumen | 20,71 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 2,25% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,82% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,66% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,18 |
12-Monats-Hoch | 2,40 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 2,09 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 6,44 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | -0,99 |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund A USD | 1,77 € | -0,56% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund B EUR | 2,372 € | +0,42% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund A EUR | 2,372 € | +0,38% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,016 £(0,018 €) |
31.12.2018 | Ausschüttung | 0,020 £(0,022 €) |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,010 £(0,011 €) |
30.12.2016 | Ausschüttung | 0,021 £(0,025 €) |
KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan (NR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |