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BL-Equities Dividend AI
Fonds
WKN: A1CVAU ISIN: LU0495663105
1151.27
1.157,2
€
+5,90 €
+0,51%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
763 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BL-Equities Dividend AI
| 7 Tage | -0,26% | lfd. Jahr | +3,08% |
| 1 Monat | -2,42% | 1 Jahr | +4,24% |
| 3 Monate | +3,33% | 3 Jahre | +18,15% |
| 6 Monate | +9,91% | 5 Jahre | +39,03% |
Strategie des BL-Equities Dividend AI
Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.
Fondsmanagement:
Herr Jeremie Fastnacht
Risiko
| Fondsvolumen | 763,35 Mio |
| Auflagedatum | 04.11.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,74% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,65% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,04 |
| 12-Monats-Hoch | 1.186,21 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.028,50 Euro |
| Tracking Error | 7,01 |
| Korrelation | 0,73 |
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,54 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | 11,96 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 06.02.2024 | Ausschüttung | 18,87 € |
| 07.02.2023 | Ausschüttung | 13,92 € |
| 08.02.2022 | Ausschüttung | 17,43 € |
| 09.02.2021 | Ausschüttung | 2,62 € (bereinigt 15,72 €) |
Stammdaten
| KVG | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondsmanager | Herr Jeremie Fastnacht |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.11.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC World (NR) |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
