7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | +0,92% |
1 Monat | -0,40% | 1 Jahr | +6,12% |
3 Monate | +0,79% | 3 Jahre | +4,79% |
6 Monate | +4,68% | 5 Jahre | +11,86% |
Fondsvolumen | 1.212,67 Mio |
Auflagedatum | 12.10.2010 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,24% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,24% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,02 |
12-Monats-Hoch | 144,95 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 135,55 US-Dollar |
Tracking Error | 3,62 |
Korrelation | 0,62 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 0,75 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 5,42 |
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. EUR acc. R | 121,462 € | 0,00% | |
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. USD acc. S | 128,3274 € | +0,25% | |
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. CHF acc. R | 114,2620 € | +0,23% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr David A. Bowen |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 12.10.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |