7 Tage | +0,44% | lfd. Jahr | -2,81% |
1 Monat | -1,82% | 1 Jahr | -13,85% |
3 Monate | +3,73% | 3 Jahre | -47,25% |
6 Monate | +1,77% | 5 Jahre | -3,20% |
Fondsvolumen | 1.394,93 Mio |
Auflagedatum | 20.09.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Hongkong-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,43% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,02 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,93 |
12-Monats-Hoch | 21,99 Hongkong-Dollar |
12-Monats-Tief | 17,06 Hongkong-Dollar |
Tracking Error | 5,45 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | -22,15 |
JPM Greater China I (acc) - USD | 177,7672 € | +2,98% | |
JPM Greater China C (acc) - USD | 41,8111 € | +2,99% | |
JPM Greater China A (acc) - USD | 34,8861 € | +2,99% |
13.09.2023 | Ausschüttung | 0,080 HKD(0,0095 €) |
14.09.2022 | Ausschüttung | 0,080 HKD(0,010 €) |
09.09.2021 | Ausschüttung | 0,080 HKD(0,0087 €) |
05.09.2018 | Ausschüttung | 0,080 HKD(0,0088 €) |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Frau Rebecca Jiang |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.09.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Golden Dragon Index NTR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |