7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | -0,64% |
1 Monat | +1,22% | 1 Jahr | +1,72% |
3 Monate | -0,95% | 3 Jahre | -11,88% |
6 Monate | +6,50% | 5 Jahre | -7,85% |
Fondsvolumen | 552,97 Mio |
Auflagedatum | 16.07.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,06% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
Ausgabeaufschlag | 3,09% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,79% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,38 |
12-Monats-Hoch | 77,90 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 71,08 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 8,73 |
Korrelation | 0,21 |
Alpha | 0,34 |
Beta | 0,42 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 2,69 |
Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis | 13,2145 € | -0,77% | |
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc | 137,5983 € | +0,19% | |
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Dis | 82,7383 € | -0,69% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,72 £(0,82 €) |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,80 £(0,93 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,65 £(0,76 €) |
23.03.2023 | Ausschüttung | 0,59 £(0,67 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Frau Lisa Hornby |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.07.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |