7 Tage | +0,30% | lfd. Jahr | -3,28% |
1 Monat | -1,65% | 1 Jahr | -0,47% |
3 Monate | -0,97% | 3 Jahre | -17,49% |
6 Monate | +5,88% | 5 Jahre | -9,48% |
Fondsvolumen | 14.000,31 Mio |
Auflagedatum | 19.05.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,39% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,39% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,39% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,22% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,70 |
12-Monats-Hoch | 10,32 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,32 US-Dollar |
Tracking Error | 1,42 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,10 |
Beta | 1,11 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -1,25 |
PIMCO Global Bond Fund H acc | 30,7073 € | -0,30% | |
PIMCO Global Bond Fund Inst. USD (Currency Expo) acc | 28,0899 € | -0,33% | |
PIMCO Global Bond Fund Inst. USD (Currency Expo) inc | 17,3681 € | -0,32% |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,035 $(0,033 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,026 $(0,023 €) |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,029 $(0,028 €) |
29.06.2023 | Ausschüttung | 0,031 $(0,029 €) |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Scott A. Mather |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 19.05.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |