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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
Fonds
WKN: A1CW3T ISIN: LU0487186123
95.02
95,26
€
+0,24 €
+0,25%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
207 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
| 7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | -2,64% |
| 1 Monat | -2,21% | 1 Jahr | +0,11% |
| 3 Monate | -1,16% | 3 Jahre | -14,97% |
| 6 Monate | +6,16% | 5 Jahre | -6,53% |
Strategie des UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).
Fondsmanagement:
Herr Kevin Ziyi Zhao
Risiko
| Fondsvolumen | 207,43 Mio |
| Auflagedatum | 28.04.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,27% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,26% |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,71% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,01 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,63 |
| 12-Monats-Hoch | 97,92 Euro |
| 12-Monats-Tief | 88,84 Euro |
| Tracking Error | 4,36 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | -0,45 |
| Beta | 1,62 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -0,59 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.06.2023 | Ausschüttung | 1,63 € |
| 01.06.2022 | Ausschüttung | 1,99 € |
| 01.06.2021 | Ausschüttung | 1,71 € |
| 02.06.2020 | Ausschüttung | 2,96 € |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Kevin Ziyi Zhao |
| Verwahrstelle | UBS (Luxembourg) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.04.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan GBI Global Traded Index Hedged Euro |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
