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Comgest Growth Latin America EUR
Fonds
WKN: A0RPNF ISIN: IE00B4R6DW15
10.26
10,29
€
+0,03 €
+0,29%
20:32:18 Uhr
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
16,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Comgest Growth Latin America EUR
| 7 Tage | -2,86% | lfd. Jahr | -7,78% |
| 1 Monat | -8,86% | 1 Jahr | +10,04% |
| 3 Monate | -3,87% | 3 Jahre | +4,62% |
| 6 Monate | +11,61% | 5 Jahre | -1,26% |
Strategie des Comgest Growth Latin America EUR
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in gut geführte Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten und legt mindestens 2/3 des Vermögens in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von den Regierungen lateinamerikanischer Länder ausgegebenen Wertpapieren. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela).
Fondsmanagement:
Herr Nicholas Morse
Risiko
| Fondsvolumen | 16,70 Mio |
| Auflagedatum | 31.12.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,00% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,02 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
| 12-Monats-Hoch | 11,24 Euro |
| 12-Monats-Tief | 9,10 Euro |
| Tracking Error | 6,66 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,19 |
| Beta | 1,09 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 15,41 |
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Stammdaten
| KVG | Comgest Asset Management International Limited |
| Fondsmanager | Herr Nicholas Morse |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 31.12.2009 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI EM Latin America Index NTR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
