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Schroder ISF EURO Corporate Bond X Dis

Fonds
WKN:  A0RD9B ISIN:  LU0414045319 Land:  Europa
136,55 €
-0,0594 €
-0,04%
08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
16,6 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF EURO Corporate Bond X Dis (WKN A0RD9B, ISIN LU0414045319)
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Performance des Schroder ISF EURO Corporate Bond X Dis

7 Tage -0,19% lfd. Jahr +0,82%
1 Monat +0,42% 1 Jahr +3,30%
3 Monate +0,35% 3 Jahre +25,06%
6 Monate +0,99% 5 Jahre +7,76%

Strategie des Schroder ISF EURO Corporate Bond X Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.
Fondsmanagement: Herr Patrick Vogel

Risiko

Fondsvolumen 16.570,31 Mio
Auflagedatum 27.02.2009
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,30%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,75%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,37
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,42
12-Monats-Hoch 137,45 Euro
12-Monats-Tief 132,35 Euro
Tracking Error 3,28
Korrelation 0,34
Alpha 0,62
Beta 0,43
Information Ratio 0,14
Treynor Ratio 14,02

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 5,12 €
27.03.2025 Ausschüttung 5,00 €
19.12.2024 Ausschüttung 5,00 €
28.09.2023 Ausschüttung 3,21 €

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Patrick Vogel
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofAML EMU Corporate Index
Geschäftsjahresende 31.12.