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Schroder ISF Asian Total Return GBP A Dis
Fonds
WKN: A0Q62G ISIN: LU0378801590
394.0361
464,38
€
+4,6417 £
+1,18%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Asian Total Return GBP A Dis
| 7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | +3,12% |
| 1 Monat | -1,03% | 1 Jahr | +8,64% |
| 3 Monate | +6,41% | 3 Jahre | -4,38% |
| 6 Monate | +11,71% | 5 Jahre | +25,40% |
Strategie des Schroder ISF Asian Total Return GBP A Dis
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.
Fondsmanagement:
Herr Robin Parbrook
Risiko
| Fondsvolumen | 4.337,21 Mio |
| Auflagedatum | 25.07.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,85% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,76% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,80 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,44 |
| 12-Monats-Hoch | 404,99 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 344,42 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 5,15 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,55 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | 0,11 |
| Treynor Ratio | 7,45 |
Ähnliche Fonds
| DNB Fund - Asian Mid Cap A | 7,6613 € | +0,45% | |
| Schroder ISF Asian Total Return A1 Acc | 291,3565 € | +0,76% | |
| Schroder ISF Asian Total Return S Dist USD | 295,7068 € | +0,77% |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 11,02 £(12,68 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 10,98 £(12,77 €) |
| 16.12.2021 | Ausschüttung | 9,62 £(11,31 €) |
| 17.12.2020 | Ausschüttung | 5,98 £(6,62 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Robin Parbrook |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.07.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
