7 Tage | +1,76% | lfd. Jahr | +8,78% |
1 Monat | +5,39% | 1 Jahr | +22,12% |
3 Monate | +13,56% | 3 Jahre | +127,42% |
6 Monate | +6,83% | 5 Jahre | +36,24% |
Fondsvolumen | 404,00 Mio |
Auflagedatum | 04.04.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 1,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,11% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,99 |
12-Monats-Hoch | 12,68 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 9,56 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 5,99 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,11 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 17,16 |
Schroder ISF Global Energy CHF C Acc | 26,3800 € | +0,55% | |
Schroder ISF Global Energy EUR C Acc | 21,1537 € | +0,23% | |
Schroder ISF Global Energy GBP C Dis | 16,6590 € | -0,13% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,40 £(0,46 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,30 £(0,35 €) |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,17 £(0,20 €) |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,10 £(0,11 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Mark Lacey |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.04.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World SMID Energy NR USD |
Geschäftsjahresende | 31.12. |