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Flossbach von Storch - Foundation Defensive SI
Fonds
WKN: A0M43S ISIN: LU0323577766
116.67
116,78
€
+0,11 €
+0,09%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
887 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Flossbach von Storch - Foundation Defensive SI
| 7 Tage | -0,32% | lfd. Jahr | +2,13% |
| 1 Monat | +0,40% | 1 Jahr | +6,91% |
| 3 Monate | +2,13% | 3 Jahre | +5,40% |
| 6 Monate | +7,19% | 5 Jahre | +14,01% |
Strategie des Flossbach von Storch - Foundation Defensive SI
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit weltweit in börsennotierte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art sowie andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.
Fondsmanagement:
Herr Stephan Scheeren
Risiko
| Fondsvolumen | 882,24 Mio |
| Auflagedatum | 24.10.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,51% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,31% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,37 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,29 |
| 12-Monats-Hoch | 117,64 Euro |
| 12-Monats-Tief | 108,29 Euro |
| Tracking Error | 1,41 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 5,76 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 12.12.2023 | Ausschüttung | 2,70 € |
| 09.12.2022 | Ausschüttung | 2,25 € |
| 10.12.2021 | Ausschüttung | 2,70 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 2,70 € |
Stammdaten
| KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Herr Stephan Scheeren |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.10.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
