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MEAG FlexConcept - EuroBond
Fonds
WKN: A14SMJ ISIN: LU1227599039
77.05
77,13
€
+0,08 €
+0,10%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,19%
Fondsgröße
312 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des MEAG FlexConcept - EuroBond
| 7 Tage | -0,36% | lfd. Jahr | -2,49% |
| 1 Monat | -0,57% | 1 Jahr | +3,98% |
| 3 Monate | -0,40% | 3 Jahre | -15,74% |
| 6 Monate | +6,03% | 5 Jahre | -19,00% |
Strategie des MEAG FlexConcept - EuroBond
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Bis zu 49% des Wertes des Fondsvermögens dürfen aus Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa, flüssigen Mitteln und/oder Sichteinlagen bestehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte dem Fondsmanagement.
Fondsmanagement:
MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 312,21 Mio |
| Auflagedatum | 20.07.2015 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,11% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,05% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,73% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,97 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,01 |
| 12-Monats-Hoch | 79,24 Euro |
| 12-Monats-Tief | 72,32 Euro |
| Tracking Error | 2,79 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,30 |
| Beta | 1,55 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 0,41 |
Ausschüttungen des Fonds
| 06.12.2023 | Ausschüttung | 0,56 € |
| 06.12.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
| 08.12.2021 | Ausschüttung | 0,97 € |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.07.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
