7 Tage | -0,30% | lfd. Jahr | -2,38% |
1 Monat | -2,91% | 1 Jahr | -0,91% |
3 Monate | -1,42% | 3 Jahre | -13,13% |
6 Monate | +5,22% | 5 Jahre | -1,15% |
Fondsvolumen | 74,75 Mio |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,37% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,34 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,90 |
12-Monats-Hoch | 107,42 Euro |
12-Monats-Tief | 98,47 Euro |
Tracking Error | 2,92 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,63 |
Beta | 1,49 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | -0,83 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
24.04.2020 | Ausschüttung | 0,16 € |
24.04.2018 | Ausschüttung | 0,46 € |
24.03.2017 | Ausschüttung | 1,37 € |
24.03.2016 | Ausschüttung | 0,24 € |
KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Reto Baumgartner |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |