7 Tage | -0,26% | lfd. Jahr | +1,41% |
1 Monat | -1,02% | 1 Jahr | +8,10% |
3 Monate | +1,66% | 3 Jahre | -4,00% |
6 Monate | +9,29% | 5 Jahre | +7,09% |
Fondsvolumen | 173,80 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,39 |
12-Monats-Hoch | 122,35 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 110,64 US-Dollar |
Tracking Error | 1,68 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 1,05 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 6,77 |
KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Hannes Boller |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |