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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)
Fonds
WKN: 973282 ISIN: LU0048622798
6.476
6,442
€
-0,034 €
-0,53%
19:02:30 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,04%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)
| 7 Tage | +0,20% | lfd. Jahr | -3,62% |
| 1 Monat | -2,09% | 1 Jahr | -1,41% |
| 3 Monate | -1,90% | 3 Jahre | -10,78% |
| 6 Monate | +4,82% | 5 Jahre | +1,11% |
Strategie des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement:
Herr Rick Patel
Risiko
| Fondsvolumen | 3.240,00 Mio |
| Auflagedatum | 12.11.1990 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,04% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,18% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,42 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,83 |
| 12-Monats-Hoch | 7,16 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 6,54 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,31 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,13 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -1,27 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,098 €) |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 0,058 $(0,053 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,031 $(0,030 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Rick Patel |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.11.1990 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofA Q4AR Custom Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
