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Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)
Fonds
WKN: 973277 ISIN: LU0048588080
191.15
189,75
€
-1,40 €
-0,73%
24.04.24 21:56:26
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,92%
Fondsgröße
-
Währung
SEK
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)
| 7 Tage | +1,21% | lfd. Jahr | +5,03% |
| 1 Monat | +3,58% | 1 Jahr | +12,96% |
| 3 Monate | +5,75% | 3 Jahre | +19,48% |
| 6 Monate | +20,26% | 5 Jahre | +56,62% |
Strategie des Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen Finnlands, Norwegens, Dänemarks oder Schwedens notiert sind. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr Bertrand Puiffe
Risiko
| Fondsvolumen | 382,00 Mio |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schwedische Krone |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,92% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,88% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,97 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,53 |
| 12-Monats-Hoch | 192,81 Schwedische Krone |
| 12-Monats-Tief | 151,75 Schwedische Krone |
| Tracking Error | 6,92 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,22 |
| Beta | 0,86 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 10,28 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 64,32 SEK(5,52 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 26,21 SEK(2,53 €) |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 12,85 SEK(1,26 €) |
| 01.08.2018 | Ausschüttung | 2,77 SEK(0,27 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Bertrand Puiffe |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE Nordic Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
