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Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A (USD)
Fonds
WKN: A0LE0M ISIN: LU0267386521
10.426
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€
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0,00%
20:17:11 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A (USD)
| 7 Tage | +0,36% | lfd. Jahr | +1,28% |
| 1 Monat | -2,46% | 1 Jahr | +5,19% |
| 3 Monate | +2,40% | 3 Jahre | -6,56% |
| 6 Monate | +10,67% | 5 Jahre | -5,41% |
Strategie des Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A (USD)
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.
Fondsmanagement:
Herr Nick Peters
Risiko
| Fondsvolumen | 94,00 Mio |
| Auflagedatum | 30.10.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,79% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,53% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,94 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,18 |
| 12-Monats-Hoch | 11,43 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 9,98 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,46 |
| Korrelation | 0,83 |
| Alpha | 0,15 |
| Beta | 0,79 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 7,96 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,18 $(0,16 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,19 $(0,19 €) |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,079 $(0,066 €) |
| 01.08.2018 | Ausschüttung | 0,037 $(0,032 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Nick Peters |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.10.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
