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Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY
Fonds
WKN: A0CA6W ISIN: LU0161332480
406.8
405,58
€
-1,22 €
-0,30%
22.04.24 08:18:47
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,92%
Fondsgröße
-
Währung
JPY
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY
| 7 Tage | -4,90% | lfd. Jahr | +4,34% |
| 1 Monat | -6,64% | 1 Jahr | +18,39% |
| 3 Monate | +3,42% | 3 Jahre | +23,40% |
| 6 Monate | +12,53% | 5 Jahre | +52,81% |
Strategie des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY
Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.
Fondsmanagement:
Herr Jun Tano
Risiko
| Fondsvolumen | 1.335,00 Mio |
| Auflagedatum | 30.01.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Japanischer Yen |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,91% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,33% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 21,71 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,67 |
| 12-Monats-Hoch | 435,71 Japanischer Yen |
| 12-Monats-Tief | 337,94 Japanischer Yen |
| Tracking Error | 4,53 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,45 |
| Beta | 0,78 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 25,24 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 209,70 ¥(1,33 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 157,99 ¥(1,17 €) |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 42,19 ¥(0,32 €) |
| 01.08.2017 | Ausschüttung | 108,81 ¥(0,84 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Jun Tano |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.01.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Japan Value Hedged to EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
