Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY
Fonds
WKN: A0RMUC ISIN: LU0413544379
4022.0
24,215
€
+19,00 ¥
+0,47%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,92%
Fondsgröße
-
Währung
JPY
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY
| 7 Tage | +1,34% | lfd. Jahr | +13,68% |
| 1 Monat | -2,35% | 1 Jahr | +34,20% |
| 3 Monate | +7,31% | 3 Jahre | +57,23% |
| 6 Monate | +18,89% | 5 Jahre | +104,68% |
Strategie des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY
Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.
Fondsmanagement:
Herr Jun Tano
Risiko
| Fondsvolumen | 1.335,00 Mio |
| Auflagedatum | 18.09.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Japanischer Yen |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,91% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,42 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,96 |
| 12-Monats-Hoch | 4.138,00 Japanischer Yen |
| 12-Monats-Tief | 2.960,00 Japanischer Yen |
| Tracking Error | 4,54 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,45 |
| Beta | 0,78 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 25,30 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2017 | Ausschüttung | 6,51 ¥(0,050 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Jun Tano |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.09.2009 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Japan Value Hedged to EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
