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Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-Euro
Fonds
WKN: A0RMT9 ISIN: LU0413543058
40.36
40,58
€
+0,22 €
+0,55%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,92%
Fondsgröße
1,34 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-Euro
| 7 Tage | -3,31% | lfd. Jahr | +6,82% |
| 1 Monat | -1,12% | 1 Jahr | +19,81% |
| 3 Monate | +4,83% | 3 Jahre | +21,57% |
| 6 Monate | +12,41% | 5 Jahre | +53,36% |
Strategie des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-Euro
Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr Jun Tano
Risiko
| Fondsvolumen | 1.335,00 Mio |
| Auflagedatum | 23.02.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,91% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,41 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,10 |
| 12-Monats-Hoch | 42,28 Euro |
| 12-Monats-Tief | 33,52 Euro |
| Tracking Error | 4,40 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 0,36 |
| Beta | 0,83 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 23,58 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2017 | Ausschüttung | 0,068 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Jun Tano |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.02.2009 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Japan Value Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
