7 Tage | +2,03% | lfd. Jahr | +9,10% |
1 Monat | -0,51% | 1 Jahr | +24,77% |
3 Monate | +4,81% | 3 Jahre | +24,25% |
6 Monate | +26,25% | 5 Jahre | +28,17% |
Fondsvolumen | 161,00 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,35 |
12-Monats-Hoch | 22,81 Euro |
12-Monats-Tief | 17,58 Euro |
Tracking Error | 6,73 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,92 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 23,18 |
Fidelity Funds - Iberia Fund Y Acc (EUR) | 21,96 € | -0,27% | |
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc (EUR) | 57,15 € | -0,24% | |
Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR) | 96,743 € | -1,41% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,042 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Fabio Riccelli |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2006 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Spain Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |