Top-News
Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. Verm. mod A EUR H
Fonds
WKN: A2ADZX ISIN: LU1355509065
8.781
8,776
€
-0,005 €
-0,06%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
94,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. Verm. mod A EUR H
| 7 Tage | -2,07% | lfd. Jahr | +0,48% |
| 1 Monat | -2,02% | 1 Jahr | +2,43% |
| 3 Monate | +2,51% | 3 Jahre | -12,23% |
| 6 Monate | +7,07% | 5 Jahre | -12,62% |
Strategie des Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. Verm. mod A EUR H
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.
Fondsmanagement:
Herr Nick Peters
Risiko
| Fondsvolumen | 94,00 Mio |
| Auflagedatum | 08.02.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,79% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,62% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,85 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,22 |
| 12-Monats-Hoch | 9,08 Euro |
| 12-Monats-Tief | 7,98 Euro |
| Tracking Error | 5,02 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | -0,51 |
| Beta | 1,37 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 2,56 |
Ähnliche Fonds
| Schroder ISF Sustainable Conservative EUR A Dis | - | - | |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (VT) | 157,31 € | -0,29% | |
| LGT GIM Balanced (EUR) B | 15.009,08 € | -1,09% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,067 € |
| 03.08.2020 | Ausschüttung | 0,16 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Nick Peters |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.02.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
