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Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Def. Verm. def A EUR H
Fonds
WKN: A2ADZW ISIN: LU1355508844
8.669
8,668
€
-0,001 €
-0,01%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,36%
Fondsgröße
41,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Def. Verm. def A EUR H
| 7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +1,47% |
| 1 Monat | -0,10% | 1 Jahr | +4,49% |
| 3 Monate | +1,89% | 3 Jahre | -8,78% |
| 6 Monate | +6,11% | 5 Jahre | -10,45% |
Strategie des Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Def. Verm. def A EUR H
Der Fonds ist bestrebt, ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum und zugleich Kapitalerhalt zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) sowie liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.
Fondsmanagement:
Herr Nick Peters
Risiko
| Fondsvolumen | 41,00 Mio |
| Auflagedatum | 08.02.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,34% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,35% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,03% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,76 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
| 12-Monats-Hoch | 8,75 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8,16 Euro |
| Tracking Error | 1,79 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,06 |
| Beta | 0,80 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | 1,50 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,0026 € |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,086 € |
| 03.08.2020 | Ausschüttung | 0,15 € |
| 01.08.2019 | Ausschüttung | 0,11 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Nick Peters |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.02.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Merril Lynch EMU Large Cap Investment Grade Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
