7 Tage | +0,99% | lfd. Jahr | +9,33% |
1 Monat | -0,65% | 1 Jahr | +23,13% |
3 Monate | +6,88% | 3 Jahre | +25,64% |
6 Monate | +18,80% | 5 Jahre | +52,35% |
Fondsvolumen | 1.199,00 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,43% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,83 |
12-Monats-Hoch | 56,65 Euro |
12-Monats-Tief | 43,96 Euro |
Tracking Error | 4,38 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,28 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 32,58 |
Fidelity Funds - Global Financial Services Fd Y Acc (EUR) | 34,96 € | +1,17% | |
Fidelity Funds - Global Financial Services Fd I Acc (EUR) | 18,85 € | +1,17% | |
Fidelity Funds - Global Financial Services Fd Y (EUR) | 25,89 € | +1,16% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,24 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,10 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,083 € |
01.08.2019 | Ausschüttung | 0,17 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sotiris Boutsis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.09.2000 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI ACWI Financials Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |