Fidelity Funds - Fidelity TopZins Plus 2018 A-Euro Fonds

101,86 +0,02% +0,02 €
11.12.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14RWT
ISIN: LU1221667592
Typ: Fonds

Performance des Fonds Fidelity Funds - Fidelity TopZins Plus 2018 A-Euro

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 101,86 € 101,83 € 100,5347 € 101,82 € 100,2799 € -
Performance - +0,03% +1,32% +0,04% +1,58% -
Volatilität - 0,24 0,35 0,28 0,37 -
Max. Verlust - - +0,06% +0,06% +0,06% -
Verlustmonate - - 2 2 2 8
Sharpe - 0,23 4,63 0,42 5,11 -
Hoch 101,86 € 101,86 € 101,92 € 101,92 € 101,92 € -
Tief 101,84 € 101,78 € 100,5249 € 101,78 € 100,2799 € -

Strategie des Fonds Fidelity Funds - Fidelity TopZins Plus 2018 A-Euro

Rentenmarkt (Welt / Global)
Investiert mindestens 70 % in globale Unternehmensanleihen und/oder globale Staatsanleihen, die auf unterschiedliche Währungen lauten und binnen zwölf Monaten ab dem Enddatum des Teilfonds fällig werden. Investiert bis zu maximal 25 % (auf der Grundlage der Bewertungen zum Zeitpunkt des Kaufs) in hochverzinsliche Anleihen mit geringerer Bonität; das verbleibende Vermögen wird in Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), die eine höhere Bonität haben, angelegt. Wird ein Wertpapier von Anlagequalität auf unterhalb der Anlagequalität (Sub-Investment Grade‘) herabgestuft, ist der Teilfonds flexibel genug, um dieses Wertpapier gegen ein anderes mit einem ähnlichen Risikoprofil umzutauschen. Dies gilt ungeachtet der Beschränkung, dass maximal 25 % des Vermögens in hochverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Sub-Investment Grade laut obiger Beschreibung investiert werden dürfen. Kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, anlegen. Nicht auf Euro lautende Anlagen werden normalerweise gegenüber dem Euro abgesichert, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten.

Zusammensetzung des Fonds Fidelity Funds - Fidelity TopZins Plus 2018 A-Euro


Branchen
26,34%
Banken & Broker
8,86%
Kommunikation
7,13%
Transportwesen
4,72%
Grundstoffindustrie
4,53%
Versorger
4,52%
zyklische Konsumwerte
3,79%
Nicht-zyklische Konsumwerte
2,85%
Diverse Finanzdienste
2,83%
Kapitalgüter
2,29%
Energie
Länder
19,68%
Großbritannien
13,58%
China
5,63%
Türkei
5,29%
USA
4,91%
Vereinigte Arabische Emirate
4,67%
Russische Föderation
4,62%
Korea, Republik (Südkorea)
4,46%
Hong Kong
3,70%
Island
3,57%
Deutschland
Top-Holdings
3,06%
FIRST ABU DHABI BK 5% 03/07/18
2,25%
ARION BANKI HF 3.125% 3/18 RGS
2,18%
HEATHROW FND LTD 6.25% 9/10/18
2,03%
CSSC CAPITAL 20 1.7% 02/19/18
2,00%
FIRSTGROUP PLC 8.125% 9/19/18
1,98%
DONGFENG M HK 1.6% 10/20/18RGS
1,96%
KOREA WEST REGS 2.875% 10/10/1
1,95%
BEIJING CAP 2.875% 4/1/18 RGS
1,92%
VTB CAPITAL SA 7.5% 12/11/17 R
1,87%
SK TELECOM CO LTD 4.75% 11/17
Währungen
42,18%
EUR
28,87%
USD
16,83%
GBP
9,89%
AUD
2,22%
CHF

Konditionen des Fonds

TER 1,00%
Mindestanlage 2.500 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2017 Ausschüttung 2,10 €
01.08.2016 Ausschüttung 1,75 €

Fonds Stammdaten

KVG Fidelity Funds SICAV
Fondsmanager Kristian Atkinson
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 54,8 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.
Kategorie Rentenfonds Laufzeiten + Garantie

FondsRank

Kurzfristig 41/3001
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt