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Fidelity Funds - Fidelity TopZins Plus 2018 A-Euro Fonds

103,66 +0,03% +0,03 €
22.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14RWT
ISIN: LU1221667592
Typ: Fonds

Performance des Fonds Fidelity Funds - Fidelity TopZins Plus 2018 A-Euro

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 103,70 € 103,53 € 102,61 € 103,34 € 98,9787 € -  
Performance -0,07% +0,10% +0,99% +0,28% +4,70% -
Max. Verlust +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% -
Verlustmonate +100,00% +50,00% +20,00% +25,00% +15,38% +30,43%
Sharpe - -1 -1 -2 1 -

Strategie des Fonds Fidelity Funds - Fidelity TopZins Plus 2018 A-Euro

Rentenmarkt (Welt / Global)
Investiert mindestens 70 % in globale Unternehmensanleihen und/oder globale Staatsanleihen, die auf unterschiedliche Währungen lauten und binnen zwölf Monaten ab dem Enddatum des Teilfonds fällig werden. Investiert bis zu maximal 25 % (auf der Grundlage der Bewertungen zum Zeitpunkt des Kaufs) in hochverzinsliche Anleihen mit geringerer Bonität; das verbleibende Vermögen wird in Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), die eine höhere Bonität haben, angelegt. Wird ein Wertpapier von Anlagequalität auf unterhalb der Anlagequalität (Sub-Investment Grade‘) herabgestuft, ist der Teilfonds flexibel genug, um dieses Wertpapier gegen ein anderes mit einem ähnlichen Risikoprofil umzutauschen. Dies gilt ungeachtet der Beschränkung, dass maximal 25 % des Vermögens in hochverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Sub-Investment Grade laut obiger Beschreibung investiert werden dürfen. Kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, anlegen. Nicht auf Euro lautende Anlagen werden normalerweise gegenüber dem Euro abgesichert, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten.

Zusammensetzung des Fonds Fidelity Funds - Fidelity TopZins Plus 2018 A-Euro


Branchen
27,50%
Banken & Broker
7,06%
Kommunikation
6,44%
Grundstoffindustrie
6,11%
Energie
5,93%
Technologie
5,05%
zyklische Konsumwerte
4,30%
Transportwesen
3,39%
Nicht-zyklische Konsumwerte
2,71%
Diverse Finanzdienste
2,63%
Versicherungen
Länder
21,76%
Großbritannien
15,83%
China
10,90%
USA
5,24%
Deutschland
4,85%
Türkei
3,97%
Australien
3,46%
Russische Föderation
3,39%
Island
3,27%
Mexiko
3,01%
Hong Kong
Top-Holdings
2,16%
HEATHROW FND LTD 6.25% 9/10/18
2,05%
AA BOND CO A 4.7201 7/18RGS
2,04%
ARION BANKI HF 3.125% 3/18 RGS
1,93%
CHANNEL LINK @EURIBR6+325 6/50
1,86%
VTB CAPITAL SA 7.5% 12/11/17 R
1,84%
NATIONAL BANK 5% 03/07/18
1,83%
SK TELECOM CO LTD 4.75% 11/17
1,63%
COCA COLA ICECEK 4.75 10/18RGS
1,60%
AFRICAN EXP-IMP 3.875% 6/04/18
1,58%
SHENZHEN INT HLG 4.375 4/17RGS
Anlageklassen
42,04%
EUR
35,20%
USD
15,16%
GBP
7,14%
AUD

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag -
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr 0,80%
TER 1,00%
Mindestanlage 2.500 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2016 Ausschüttung 1,75 €

Fonds Stammdaten

KAG Fidelity Funds SICAV
Fondsmanager Kristian Atkinson
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2015
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04
Kategorie Rentenfonds Laufzeiten + Garantie

Risiko

Fondsgröße 59,6 M €
52-Wochen-Tief 99,0574 €
52-Wochen-Hoch 103,70 €

FondsRank

Kurzfristig 17/2960
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt