7 Tage | +0,75% | lfd. Jahr | +3,37% |
1 Monat | -0,28% | 1 Jahr | +10,39% |
3 Monate | +4,89% | 3 Jahre | -11,21% |
6 Monate | +12,59% | 5 Jahre | -8,02% |
Fondsvolumen | 647,00 Mio |
Auflagedatum | 23.01.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,61% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,49 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,76 |
12-Monats-Hoch | 21,75 Euro |
12-Monats-Tief | 19,06 Euro |
Tracking Error | 3,60 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,33 |
Beta | 1,58 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 4,22 |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,95 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.01.2006 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |