7 Tage | +0,42% | lfd. Jahr | +5,59% |
1 Monat | +0,15% | 1 Jahr | +8,85% |
3 Monate | +6,14% | 3 Jahre | +1,24% |
6 Monate | +8,00% | 5 Jahre | +15,12% |
Fondsvolumen | 428,00 Mio |
Auflagedatum | 21.04.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,35 |
12-Monats-Hoch | 19,67 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 17,17 US-Dollar |
Tracking Error | 5,56 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,38 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 0,75 |
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I Acc (USD) | 19,2372 € | +1,45% | |
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y Acc (USD) | 36,8713 € | +1,47% | |
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A (USD) | 19,1440 € | +1,46% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,0064 $(0,0054 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Teera Chanpongsang |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.04.2008 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Emerging Asia Composite Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |