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Fidelity Funds - Asian Bond Fund A (EUR) Hedged
Fonds
WKN: A14UXZ ISIN: LU0605512192
7.522
7,518
€
-0,004 €
-0,05%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,05%
Fondsgröße
1,05 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asian Bond Fund A (EUR) Hedged
| 7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | -2,03% |
| 1 Monat | -0,94% | 1 Jahr | -1,98% |
| 3 Monate | -0,56% | 3 Jahre | -15,33% |
| 6 Monate | +4,85% | 5 Jahre | -8,93% |
Strategie des Fidelity Funds - Asian Bond Fund A (EUR) Hedged
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Fondsmanagement:
Herr Eric Wong
Risiko
| Fondsvolumen | 1.048,00 Mio |
| Auflagedatum | 24.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,05% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,43% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,92 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,19 |
| 12-Monats-Hoch | 7,74 Euro |
| 12-Monats-Tief | 7,15 Euro |
| Tracking Error | 6,88 |
| Korrelation | 0,19 |
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 0,30 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -11,35 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,26 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,26 € |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,27 € |
| 03.08.2020 | Ausschüttung | 0,30 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Eric Wong |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.06.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
