7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | -2,03% |
1 Monat | -0,94% | 1 Jahr | -1,98% |
3 Monate | -0,56% | 3 Jahre | -15,33% |
6 Monate | +4,85% | 5 Jahre | -8,93% |
Fondsvolumen | 1.048,00 Mio |
Auflagedatum | 24.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,05% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,43% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,92 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,19 |
12-Monats-Hoch | 7,74 Euro |
12-Monats-Tief | 7,15 Euro |
Tracking Error | 6,88 |
Korrelation | 0,19 |
Alpha | -0,02 |
Beta | 0,30 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -11,35 |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y Acc (USD) | 13,7455 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y (EUR) Hedged | 8,374 € | -0,05% | |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y QDist (USD) | 8,19937 € | -0,03% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,26 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,26 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,27 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,30 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eric Wong |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.06.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |