Probleme bei der Darstellung von ARIVA.DE?

  • Laden unsere Charts bei Ihnen nicht?
  • Wird unser Forum bei Ihnen nicht korrekt dargestellt?

Sie nutzen einen Adblocker, der hierfür verantwortlich ist. Hierauf hat ARIVA.DE leider keinen Einfluss. Bitte heben Sie die Blockierung von ARIVA.DE in Ihrem Adblocker auf.

Probleme bei der Darstellung von ARIVA.DE?

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)

10,36 +0,10% +0,01 €
25.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14UXZ
ISIN: LU0605512192
Typ: Fonds

Performance des Fonds Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,36 € 10,31 € 10,11 € 10,29 € 10,2472 € -  
Performance - +0,48% +2,47% +0,68% +1,10% -
Max. Verlust +0,01% +0,02% +0,02% +0,02% +0,25% -
Verlustmonate +100,00% - - +25,00% +23,08% +29,17%
Sharpe - 0 0 -0 -1 -

Strategie des Fonds Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)

Rentenmarkt (Asien)
Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Zusammensetzung des Fonds Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)


Branchen
11,20%
Grundstoffindustrie
10,49%
Banken & Broker
9,41%
Versorger
7,82%
Finanzwesen
4,12%
zyklische Konsumwerte
3,94%
Energie
2,46%
Nicht-zyklische Konsumwerte
1,99%
Versicherungen
1,95%
Technologie
Länder
23,86%
China
16,46%
USA
13,61%
Indonesien
11,99%
Philippinen
10,64%
Korea, Republik (Südkorea)
5,60%
Hong Kong
4,52%
Thailand
4,42%
Malaysia
3,70%
Indien
2,44%
Australien
Top-Holdings
12,69%
INDONESIA GVT 11.625 3/19 REGS
6,29%
PSALM 7.25% 5/27/19 REGS
5,37%
UST NOTE 2.25% 02/15/27
3,23%
PHILIPPINE GOVT 8.375% 6/17/19
2,93%
BLUSTR FIN 3.5% 9/30/21 REGS
2,66%
ICICI BANK LT 3.25% 9/9/22 RGS
2,48%
PHILIPPINE GLB 9.875% 1/15/19
2,46%
LI & FUNG 5.25% PREP RGS
2,45%
UST NOTE 1.125% 02/28/19
2,17%
GOHL CAPITAL 4.25% 1/24/27 RGS
Anlageklassen
99,96%
USD

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr 0,75%
TER 1,19%
Mindestanlage 2.500 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Ja

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2016 Ausschüttung 0,1886 €

Fonds Stammdaten

KAG Fidelity Funds SICAV
Fondsmanager Eric Wong
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2015
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark The BofA Merrill Lynch Asia Dollar
Geschäftsjahresende 30.04.
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

Risiko

Fondsgröße 3,88 M €
52-Wochen-Tief 10,04 €
52-Wochen-Hoch 10,61 €

FondsRank

Kurzfristig 41/86
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt