Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)

10,02 +0,10% +0,01 €
11.12.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14UXZ
ISIN: LU0605512192
Typ: Fonds

Performance des Fonds Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,02 € 10,01 € 9,76107 € 10,10 € 9,76107 € -
Performance - +0,10% +2,65% -0,79% +2,65% -
Volatilität - 2,01 2,27 1,99 2,47 -
Max. Verlust +0,01% +0,02% +0,12% +0,08% +0,12% -
Verlustmonate - 1 3 2 3 10
Sharpe - 0,06 1,30 -0,36 1,21 -
Hoch 10,03 € 10,04 € 10,14 € 10,10 € 10,14 € -
Tief 10,01 € 10,00 € 9,77073 € 10,00 € 9,69349 € -

Strategie des Fonds Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)

Rentenmarkt (Asien)
Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Zusammensetzung des Fonds Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)


Branchen
8,48%
Versorger
7,82%
Grundstoffindustrie
7,05%
Banken & Broker
5,75%
zyklische Konsumwerte
3,69%
Kapitalgüter
2,86%
Versicherungen
2,79%
Energie
2,65%
Kommunikation
1,30%
Diverse Finanzdienste
1,11%
Nicht-zyklische Konsumwerte
Länder
31,68%
China
17,50%
Korea, Republik (Südkorea)
14,21%
USA
11,26%
Indonesien
8,75%
Philippinen
4,50%
Hong Kong
4,46%
Australien
2,63%
Singapur
2,42%
Malaysia
2,03%
Indien
Top-Holdings
8,57%
INDONESIA GVT 11.625 3/19 REGS
4,32%
PSALM 7.25% 5/27/19 REGS
3,98%
KOREA GOVT 7.125% 4/16/19
3,35%
WELL HOPE 3.875%/VAR PERP REGS
3,30%
EXPORT IMPORT 3% 11/01/2022
2,92%
BEIJING CAP 2.875% 4/1/18 RGS
2,67%
MINEJESA CA 4.625% 8/10/30 RGS
2,40%
UNITED OV 3.875%/VAR PERP RGS
2,21%
PHILIPPINE GOVT 8.375% 6/17/19
1,99%
GOHL CAPITAL 4.25% 1/24/27 RGS
Währungen
100,00%
USD

Konditionen des Fonds

TER 1,19%
Mindestanlage 2.500 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Ja

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2017 Ausschüttung 0,3589 €
01.08.2016 Ausschüttung 0,1886 €

Fonds Stammdaten

KVG Fidelity Funds SICAV
Fondsmanager Eric Wong
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 277,2 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark The BofA Merrill Lynch Asia Dollar
Geschäftsjahresende 30.04.
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 13/89
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt