7 Tage | +0,13% | lfd. Jahr | -1,23% |
1 Monat | -1,67% | 1 Jahr | +4,00% |
3 Monate | -0,56% | 3 Jahre | -4,22% |
6 Monate | +6,67% | 5 Jahre | +0,38% |
Fondsvolumen | 2.352,00 Mio |
Auflagedatum | 14.05.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,89% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,91% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,35 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,02 |
12-Monats-Hoch | 7,87 Euro |
12-Monats-Tief | 7,25 Euro |
Tracking Error | 6,07 |
Korrelation | 0,33 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,56 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 4,68 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) | 29,16 € | +0,24% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y (EUR) | 12,31 € | +0,16% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y MDist (USD) | 8,6844 € | +0,15% |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,034 € |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,031 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,035 € |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,031 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Harley Lank |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.05.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |