7 Tage | -1,01% | lfd. Jahr | +5,59% |
1 Monat | -2,58% | 1 Jahr | +13,24% |
3 Monate | +3,63% | 3 Jahre | +4,92% |
6 Monate | +13,02% | 5 Jahre | +3,63% |
Fondsvolumen | 139,00 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,78% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,17 |
12-Monats-Hoch | 12,09 Euro |
12-Monats-Tief | 10,21 Euro |
Tracking Error | 3,09 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,48 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 11,92 |
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD) | 24,391 € | +0,13% | |
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 EUR | 29,552 € | +0,32% | |
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund E2 EUR H | 16,84 € | +0,89% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,15 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |