7 Tage | +0,78% | lfd. Jahr | -2,55% |
1 Monat | +0,66% | 1 Jahr | +25,94% |
3 Monate | -3,13% | 3 Jahre | +14,74% |
6 Monate | +15,52% | 5 Jahre | +6,50% |
Fondsvolumen | 418,00 Mio |
Auflagedatum | 09.10.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,09% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,40% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,12 |
12-Monats-Hoch | 8,79 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 6,76 US-Dollar |
Tracking Error | 2,70 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 11,68 |
Fidelity Funds - Latin America Fund A Acc (EUR) | 11,58 € | +0,43% | |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y (EUR) | 10,42 € | +0,38% | |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y Acc (USD) | 10,1924 € | +0,36% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,47 $(0,43 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,23 $(0,22 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,092 $(0,078 €) |
01.08.2018 | Ausschüttung | 0,14 $(0,12 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Angel Ortiz |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.10.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |