7 Tage | -2,42% | lfd. Jahr | +5,56% |
1 Monat | -2,88% | 1 Jahr | +15,14% |
3 Monate | +7,74% | 3 Jahre | +36,00% |
6 Monate | +18,10% | 5 Jahre | +66,69% |
Fondsvolumen | 335,00 Mio |
Auflagedatum | 07.05.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,89 |
12-Monats-Hoch | 24,04 Euro |
12-Monats-Tief | 18,77 Euro |
Tracking Error | 3,35 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,42 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 17,67 |
Fidelity Funds - Italy Fund Y (EUR) | 15,17 € | +0,53% | |
Fidelity Funds - Italy Fund I Acc (EUR) | 18,66 € | +0,54% | |
Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR) | 57,60 € | +0,52% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,35 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Alberto Chiandetti |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.05.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Italy 10/40 Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |