7 Tage | -1,83% | lfd. Jahr | +4,73% |
1 Monat | -2,12% | 1 Jahr | +12,66% |
3 Monate | +4,76% | 3 Jahre | +9,19% |
6 Monate | +12,23% | 5 Jahre | +27,20% |
Fondsvolumen | 580,00 Mio |
Auflagedatum | 14.01.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,54% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,24 |
12-Monats-Hoch | 39,84 Euro |
12-Monats-Tief | 33,91 Euro |
Tracking Error | 1,19 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,07 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 13,27 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Ayesha Akbar |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.01.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI World ex Europe (N) |
Geschäftsjahresende | 30.04. |