7 Tage | -0,64% | lfd. Jahr | +1,20% |
1 Monat | -0,76% | 1 Jahr | +5,73% |
3 Monate | +1,47% | 3 Jahre | +1,04% |
6 Monate | +5,90% | 5 Jahre | +10,49% |
Fondsvolumen | 59,00 Mio |
Auflagedatum | 14.01.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,34% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,21% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,81 |
12-Monats-Hoch | 26,48 Euro |
12-Monats-Tief | 24,73 Euro |
Tracking Error | 1,34 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,75 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 4,51 |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.01.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | EURIBOR 3M |
Geschäftsjahresende | 30.04. |