7 Tage | +0,54% | lfd. Jahr | -0,09% |
1 Monat | -1,68% | 1 Jahr | -1,77% |
3 Monate | +2,30% | 3 Jahre | -40,86% |
6 Monate | +2,02% | 5 Jahre | -13,21% |
Fondsvolumen | 629,00 Mio |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,93 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,30 |
12-Monats-Hoch | 12,22 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,32 US-Dollar |
Tracking Error | 7,09 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,69 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | -11,74 |
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc (EUR) | 51,115 € | +0,21% | |
Fidelity Funds - Greater China Fund I Acc (USD) | 11,4697 € | +1,55% | |
Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD) | 208,403 € | +0,74% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,049 $(0,041 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raymond Ma |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Golden Dragon Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |