7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | +1,24% |
1 Monat | +1,16% | 1 Jahr | +5,90% |
3 Monate | +1,31% | 3 Jahre | -7,09% |
6 Monate | +7,64% | 5 Jahre | +2,99% |
Fondsvolumen | 5.225,00 Mio |
Auflagedatum | 27.03.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,40 |
12-Monats-Hoch | 13,12 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 11,89 US-Dollar |
Tracking Error | 4,30 |
Korrelation | 0,62 |
Alpha | -0,19 |
Beta | 0,73 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -2,15 |
Schroder ISF Sustainable Conservative EUR A Dis | 105,7427 € | -0,08% | |
LGT GIM Balanced (EUR) B | 14.919,84 € | +0,64% | |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd I (EUR) H. | 8,299 € | +0,19% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,39 $(0,33 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.03.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |