7 Tage | -0,45% | lfd. Jahr | -1,39% |
1 Monat | -0,72% | 1 Jahr | +2,73% |
3 Monate | -0,29% | 3 Jahre | -13,97% |
6 Monate | +7,30% | 5 Jahre | -4,38% |
Fondsvolumen | 141,00 Mio |
Auflagedatum | 16.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,76% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,77% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,33% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
12-Monats-Hoch | 8,56 Euro |
12-Monats-Tief | 7,81 Euro |
Tracking Error | 3,44 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,20 |
Beta | 1,42 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 0,80 |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (GBP) | 0,34711 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A Acc (GBP) | 2,02073 € | -0,06% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y Acc (EUR) Hedged | 10,42 € | -0,10% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,081 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,061 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,064 € |
01.05.2023 | Ausschüttung | 0,075 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Ian Spreadbury |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.02.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Sterling Large Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |