7 Tage | +0,20% | lfd. Jahr | -0,17% |
1 Monat | +0,55% | 1 Jahr | +4,80% |
3 Monate | -0,14% | 3 Jahre | -3,21% |
6 Monate | +4,10% | 5 Jahre | -0,86% |
Fondsvolumen | 2.195,00 Mio |
Auflagedatum | 10.03.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,86% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,86% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,38 |
12-Monats-Hoch | 11,84 Euro |
12-Monats-Tief | 11,17 Euro |
Tracking Error | 2,22 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,38 |
Beta | 2,32 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 0,17 |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A (EUR) | 9,512 € | +0,10% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y Acc (EUR) | 26,8434 € | +0,10% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc | 25,724 € | -0,53% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,16 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr David Simner |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.03.2008 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |