7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | -0,34% |
1 Monat | -0,25% | 1 Jahr | +4,45% |
3 Monate | +0,19% | 3 Jahre | -3,19% |
6 Monate | +4,09% | 5 Jahre | -1,29% |
Fondsvolumen | 2.163,00 Mio |
Auflagedatum | 10.03.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,86% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,86% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,23 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,23 |
12-Monats-Hoch | 11,84 Euro |
12-Monats-Tief | 11,17 Euro |
Tracking Error | 2,08 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,32 |
Beta | 2,43 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 0,53 |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Acc (EUR) | 10,1748 € | -0,02% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A (EUR) | 9,497 € | -0,02% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y Acc (EUR) | 26,8049 € | -0,02% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,16 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr David Simner |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.03.2008 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |