7 Tage | +0,97% | lfd. Jahr | +1,96% |
1 Monat | +3,35% | 1 Jahr | +9,69% |
3 Monate | +1,96% | 3 Jahre | -21,17% |
6 Monate | +10,97% | 5 Jahre | -18,71% |
Fondsvolumen | 671,00 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,61% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,72 |
12-Monats-Hoch | 11,43 Euro |
12-Monats-Tief | 9,93 Euro |
Tracking Error | 8,48 |
Korrelation | 0,51 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 1,11 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 0,19 |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR) | 21,55 € | +0,93% | |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR) Hedged | 6,149 € | +0,70% | |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y QDist (EUR) Hdg | 5,624 € | +0,69% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,70 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |