7 Tage | +0,90% | lfd. Jahr | +8,70% |
1 Monat | +4,34% | 1 Jahr | +10,54% |
3 Monate | +8,70% | 3 Jahre | -18,90% |
6 Monate | +10,62% | 5 Jahre | +15,79% |
Fondsvolumen | 2.908,00 Mio |
Auflagedatum | 28.08.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,07% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,06% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,55 |
12-Monats-Hoch | 15,62 Euro |
12-Monats-Tief | 13,44 Euro |
Tracking Error | 3,06 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,20 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | 0,67 |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I (EUR) | 12,63 € | +1,03% | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y Acc (USD) | 14,1068 € | +0,79% | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (USD) | 17,8328 € | +0,78% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nick Price |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.08.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |